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      財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法

      文檔序號:6481516閱讀:302來源:國知局
      專利名稱:財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種數(shù)據(jù)記錄的生成方法,具體涉及一種財務(wù)會計系統(tǒng)中,直 接從原始憑證生成數(shù)據(jù)記錄及自動生成記賬憑證及帳本的方法。
      背景技術(shù)
      在現(xiàn)有的財務(wù)會計系統(tǒng)中,通過初始化數(shù)據(jù)建賬后,是由財務(wù)人員根據(jù)原 始憑證,確定借方科目和貸方科目,在輸入界面中輸入記賬憑證,生成相應(yīng)的 數(shù)據(jù)記錄的。
      上述方法存在的問題 一是需要錄入人員熟悉會計科目的選擇,在輸入過 程中,首先確定借方科目和貸方科目,容易發(fā)生科目選擇錯誤等問題;二是原 始憑證和記賬憑證分別需要進行審核,同一筆交易重復(fù)審核,流程復(fù)雜;三是 由于只輸入記賬憑證數(shù)據(jù),原始憑證中的其它數(shù)據(jù)不能自動檢索,因而在需要 査詢數(shù)據(jù)里,要先通過財務(wù)會計系統(tǒng)檢索記賬憑證,再根據(jù)記錄翻找原始憑證, 甚至有時無法自動檢索,只能人工翻閱原始憑證進行査找,工作效率低下。
      如何能直接錄入原始憑證數(shù)據(jù)及圖像,由系統(tǒng)自動生成記賬憑證及帳本, 是解決上述問題的關(guān)鍵。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明目的是提供一種財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,能夠通過直接錄入 原始憑證生成數(shù)據(jù)記錄,進而生成記賬憑證。
      為達到上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是 一種財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生 成方法,通過錄入原始憑證生成會計記錄;對應(yīng)于原始憑證種類,設(shè)置復(fù)數(shù)個 輸入模塊,在每個輸入模塊的輸入界面中,包括至少二個借貸科目連結(jié)點,所 述借貸科目連結(jié)點選自會計科目初始化、稅金初始化、固定資產(chǎn)初始化、客戶 初始化、項目初始化(商品,服務(wù))、供應(yīng)商初始化、員工初始化、公司財務(wù) 金融賬戶初始化、網(wǎng)上銷售初始化的輸入資料;由這些聯(lián)結(jié)點生成對應(yīng)商業(yè)行為之借貸科目連結(jié)點記錄,該記錄包括與該商業(yè)行為會計記錄相關(guān)之借方科 目、貸方科目中的一種或其組合;或由這些聯(lián)結(jié)點生成對應(yīng)金融財務(wù)行為之借 貸科目連結(jié)點記錄,該記錄包括與該金融財務(wù)行為會計記錄相關(guān)之借方科目、 貸方科目中的一種或其組合;錄入時,根據(jù)待錄入的原始憑證種類選擇輸入模 塊,在輸入界面中輸入原始憑證的信息,輸入模塊根據(jù)借貸科目連結(jié)點記錄生 成借貸科目,與原始憑證數(shù)據(jù)一起保存形成資料庫記錄。
      進一步的技術(shù)方案,提取所述資料庫記錄,根據(jù)借貸科目及原始憑證數(shù)據(jù), 自動生成記賬憑證及帳本。
      例如收到帳單時,將收到的供應(yīng)商帳單輸入系統(tǒng)。輸入購買之商品及其金 額,完成輸入及儲存,系統(tǒng)將會自動生成會計記錄及記帳憑證借記商品庫存、 貸記應(yīng)付帳款。
      上述技術(shù)方案中,所述原始憑證種類包括各類訂單、各類銷售單、各類采 購單、各類支票、各類發(fā)票、各類收款單、各類付款單、各類收貨單、各類出 貨單、各類帳單、各類銀行單據(jù)、各類員工薪資單、各類員工報銷單、各類稅 單。
      為更方便檢索和核對,進一步的技術(shù)方案,在所述資料庫記錄中,包括有 掃描的原始憑證圖像。
      由于上述技術(shù)方案運用,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點
      本發(fā)明通過設(shè)置借貸科目連結(jié)點,實現(xiàn)了通過直接輸入原始憑證而自動生
      成記賬憑證,由此,簡化了審批流程,無需重復(fù)審核同一筆交易;原始憑證數(shù) 據(jù)及圖像和記賬憑證自動連接,無需重復(fù)檢索;簡化了記賬流程;增強各種會 計數(shù)據(jù)分析,整合功能,滿足企業(yè)管理的需求;簡化了人工輸入的復(fù)雜性,降 低了錯誤的發(fā)生概率;能夠有效提升會計人員的工作效率,完成更專業(yè)的財務(wù) 分析及應(yīng)用。


      圖3是實施例
      圖1是實施例 圖2是實施例
      中的方法流程示意中企業(yè)客戶初始化示意圖;
      中企業(yè)項目初始化示意圖;圖4是實施例一中輸入發(fā)票界面的示意圖; 圖5是實施例一中自動生成的記帳憑證示意圖; 圖6是實施例二中輸入采購單界面的示意圖; 圖7是實施例二中自動生成的記帳憑證示意圖。
      具體實施例方式
      下面結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步描述,實施例僅用于幫助理解本 發(fā)明的技術(shù)方案,并不限制本發(fā)明的保護范圍
      實施例一參見附圖l所示, 一種財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,使用該 方法的財務(wù)會計系統(tǒng)的輸入系統(tǒng)中分別設(shè)置了公司、客戶、供應(yīng)商、員工、銀 行和報表六個大模塊,在每個大模塊下分別設(shè)置有多個輸入模塊,包括用于建 立借貸科目連結(jié)點的模塊,以及根據(jù)原始憑證種類分別設(shè)置的輸入模塊。 一種 輸入模塊的菜單結(jié)構(gòu)如下所示
      1. 公司模塊
      會計科目初始化 輸入日記賬
      稅目、稅率、稅金初始化 固定資產(chǎn)初始化 自動生成記帳憑證 網(wǎng)上銷售初始化
      2. 客戶模塊
      客戶初始化
      項目初始化(商品,服務(wù))
      輸入原始銷售訂單
      輸入原始發(fā)票
      輸入原始收款單
      輸入原始信用記錄及退款單
      自動生成記賬憑證
      3. 供應(yīng)商模塊供應(yīng)商初始化
      項目初始化(商品,服務(wù))
      輸入原始購貨訂單
      輸入原始信用備忘錄
      輸入原始收貨單
      輸入原始賬單
      輸入原始付款單
      自動生成記賬憑證
      4. 員工模塊
      員工初始化
      輸入原始工時記錄
      輸入原始薪水
      輸入原始員工報銷單
      自動生成記賬憑證
      5. 銀行模塊
      公司財務(wù)金融賬戶初始化
      輸入原始支票
      輸入原始存款單
      輸入原始轉(zhuǎn)賬記錄
      輸入原始對賬記錄
      自動生成記賬憑證
      6. 報表模塊
      賬本生成
      自動生成記賬憑證及帳本生成
      在錄入用于生成記錄的原始憑證之前,首先要對財務(wù)會計系統(tǒng)進行初始化 設(shè)置,根據(jù)使用該系統(tǒng)的公司情況,輸入公司的基本信息,輸入預(yù)設(shè)的會計科 目信息。
      附圖2是企業(yè)2009年3月11日進行客戶初始化的示意圖。
      6附圖3是企業(yè)2009年3月11日進行項目初始化的示意圖。 通過錄入原始憑證生成會計記錄;其中,對應(yīng)于原始憑證種類設(shè)置的每個 輸入模塊的輸入界面中,包括至少二個借貸科目連結(jié)點,所述借貸科目連結(jié)點 選自產(chǎn)品項、服務(wù)項、銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶等。
      例如,在給客戶開具發(fā)票時,在客戶模塊中的輸入原始發(fā)票模塊中操作, 如果該客戶是首次出現(xiàn),則先在客戶初始化模塊中輸入客戶基本信息,系統(tǒng)自 動標(biāo)識客戶為往來客戶。根據(jù)企業(yè)提供的是產(chǎn)品或服務(wù),對應(yīng)的借貸科目連結(jié) 點可能是產(chǎn)品項或服務(wù)項,可以把產(chǎn)品項與服務(wù)項同樣作為項目處理,為簡化 處理,對同一項目,項目記錄中同時包括銷售和購入兩項,在錄入時系統(tǒng)根據(jù) 對應(yīng)模塊進行選擇,或者由人工指定。此時,對于新項目,可以選擇客戶模塊 中的項目初始化模塊,輸入該項目(產(chǎn)品或服務(wù))的對應(yīng)信息,并分別對應(yīng)于 銷售商品選擇收入科目及相應(yīng)的稅金科目,對應(yīng)購入商品從資產(chǎn)類科目中選擇 借方科目,從費用類、成本類科目中選擇貸方科目,完成新項目的初始化。新 客戶和新項目的設(shè)置均只需要進行一次,可以在系統(tǒng)初始化時進行,也可以在 首次發(fā)生時進行。在進行過新客戶和新項目初始化后,對于該發(fā)票這一原始憑 證,進行輸入時,選擇客戶模塊中的輸入原始發(fā)票模塊,進入發(fā)票輸入界面, 參見附圖4所示,在該界面中,使用者只需選擇客戶名稱,產(chǎn)品或服務(wù)名稱, 輸入發(fā)票日期,系統(tǒng)可自動出現(xiàn)單價,增值稅項等內(nèi)容,使用者也可以人工輸 入或修改,另外,根據(jù)需要可以同時輸入原始憑證上的其它內(nèi)容,例如付款期 限、運輸方式等內(nèi)容。在上述選項中,產(chǎn)品或服務(wù)名稱就是借貸科目連結(jié)點。 在確認(rèn)后,系統(tǒng)根據(jù)輸入的內(nèi)容記錄原始憑證信息,同時,由于本原始憑證為 發(fā)票,系統(tǒng)會自動根據(jù)產(chǎn)品項(借貸科目連結(jié)點)購入商品的對應(yīng)科目確定其 借方科目和貸方科目,并根據(jù)增值稅情況分別確定對應(yīng)的借方科目和貸目科 目。
      此后,提取所述資料庫記錄,根據(jù)借貸科目及原始憑證數(shù)據(jù),即可自動生 成記賬憑證,參見附圖5所示。并進一步生成賬本和報表。
      實施例二
      另一種輸入模塊的菜單結(jié)構(gòu)如下所示1. 初始化模塊
      公司初始化
      供應(yīng)商初始化
      客戶初始化
      員工初始化
      銀行初始化
      固定資產(chǎn)初始化
      稅目、稅率、稅金初始化
      會計科目初始化
      網(wǎng)上銷售初始化
      自動生成記賬憑證
      2. 供應(yīng)商模塊
      輸入原始采購訂單
      輸入原始收貨單
      輸入原始帳單
      輸入原始銷項稅單
      自動生成記賬憑證
      3. 客戶模塊
      輸入原始訂貨單
      輸入原始發(fā)票
      輸入原始收款單
      輸入原始退款單
      自動生成記賬憑證
      4. 員工模塊
      輸入原始工時單
      5. 公司模塊
      輸入原始公司會計帳
      輸入原始公司存貨調(diào)整
      輸入原始網(wǎng)上銷貨自動生成記賬憑證及帳本生成 6.銀行模塊
      輸入原始支票
      輸入原始存款單
      輸入原始轉(zhuǎn)賬記錄
      輸入原始對賬記錄
      輸入原始信用卡記錄
      自動生成記賬憑證
      向供應(yīng)商采購時,在供應(yīng)商之模塊中選擇輸入原始采購訂單之模塊。若有 新供應(yīng)商或新項目,先到初始化模塊中的供應(yīng)商或項目模塊建立新供應(yīng)商或項 目,其流程同實例一中建立新客戶及項目之流程。參見附圖6所示,在采購單 上,僅需選擇供貨商名稱并輸入日期、購買之商品及進項稅額。使用者可手工 修改,根據(jù)需要,也可輸入現(xiàn)金折扣或其它內(nèi)容。系統(tǒng)依據(jù)輸入內(nèi)容,以商品、 運費及進項稅額為借貸科目聯(lián)結(jié)點,自動生成對應(yīng)借貸會計科目資料。借記 庫存商品、銷項稅額,貸記現(xiàn)金。在確認(rèn)后,系統(tǒng)根據(jù)輸入的內(nèi)容記錄原始 憑證信息。
      上述借貸科目信息與原始憑證數(shù)據(jù)及圖像一起保存形成資料庫記錄。 此后,提取所述資料庫記錄,根據(jù)借貸科目及原始憑證數(shù)據(jù),即可自動生 成記賬憑證,如附圖7所示。并進一步生成報表和賬本。
      權(quán)利要求
      1. 一種財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,其特征在于通過錄入原始憑證生成會計記錄;對應(yīng)于原始憑證種類,設(shè)置復(fù)數(shù)個輸入模塊,在每個輸入模塊的輸入界面中,包括至少二個借貸科目連結(jié)點,所述借貸科目連結(jié)點選自會計科目初始化、稅金初始化、固定資產(chǎn)初始化、客戶初始化、項目初始化、供應(yīng)商初始化、員工初始化、公司財務(wù)金融賬戶初始化、網(wǎng)上銷售初始化的輸入資料,由這些聯(lián)結(jié)點生成對應(yīng)商業(yè)行為之借貸科目連結(jié)點記錄,該記錄包括與該商業(yè)行為會計記錄相關(guān)之借方科目、貸方科目中的一種或其組合,或由這些聯(lián)結(jié)點生成對應(yīng)金融財務(wù)行為之借貸科目連結(jié)點記錄,該記錄包括與該金融財務(wù)行為會計記錄相關(guān)之借方科目、貸方科目中的一種或其組合;錄入時,根據(jù)待錄入的原始憑證種類選擇輸入模塊,在輸入界面中輸入原始憑證的信息,輸入模塊根據(jù)借貸科目連結(jié)點記錄生成借貸科目,與原始憑證數(shù)據(jù)一起保存形成資料庫記錄。
      2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,其特征在于 提取所述資料庫記錄,根據(jù)借貸科目及原始憑證數(shù)據(jù),自動生成記賬憑證及帳 本。
      3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,其特征在于 所述原始憑證種類包括各類訂單、各類銷售單、各類釆購單、各類支票、各類 發(fā)票、各類收款單、各類付款單、各類收貨單、各類出貨單、各類帳單、各類 銀行單據(jù)、各類員工薪資單、各類員工報銷單、各類稅單。
      4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,其特征在于 所述資料庫記錄中,包括有掃描的原始憑證圖像。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種財務(wù)會計系統(tǒng)的記錄生成方法,通過錄入原始憑證生成會計記錄;對應(yīng)于原始憑證種類設(shè)置復(fù)數(shù)個輸入模塊,通過設(shè)置借貸科目連結(jié)點,在輸入界面中輸入原始憑證的信息,并選擇對應(yīng)的借貸科目連結(jié)點,輸入模塊根據(jù)借貸科目連結(jié)點記錄生成借貸科目資料,與原始憑證數(shù)據(jù)及圖像一起保存形成資料庫記錄;并進而自動生成記賬憑證及帳本。本發(fā)明實現(xiàn)了通過直接輸入原始憑證自動生成記賬憑證及帳本,簡化了審批流程;原始憑證數(shù)據(jù)及圖像和記賬憑證自動連接,無需重復(fù)檢索;增強各種會計數(shù)據(jù)分析,整合功能,滿足企業(yè)管理的需求;簡化了人工輸入的復(fù)雜性,降低了錯誤的發(fā)生概率;能夠有效提升會計人員的工作效率,完成更專業(yè)的財務(wù)分析及應(yīng)用。
      文檔編號G06Q40/00GK101510292SQ20091002538
      公開日2009年8月19日 申請日期2009年3月13日 優(yōu)先權(quán)日2009年3月13日
      發(fā)明者周貳民 申請人:百興科技(蘇州)有限公司
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