用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法及系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法及系統(tǒng)，包括以下步驟：數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)過濾，數(shù)據(jù)調(diào)用：按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用，利用所得數(shù)據(jù)分別進行資金的預算監(jiān)控、賬戶監(jiān)控及支出監(jiān)控并生成相應(yīng)的監(jiān)控報告；利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入與支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示，并生成相應(yīng)的資金曲線；利用所得數(shù)據(jù)進行資金分布及資金管理；利用所得數(shù)據(jù)分別進行現(xiàn)金預算、融資預算及賬戶管理并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示。本發(fā)明有益效果：本發(fā)明依托現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)手段，對各級各類資金信息開展深集成、精加工，以期達到資金管理可視化、仿真式的目標。
【專利說明】用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法及系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及財務(wù)管控領(lǐng)域，尤其涉及一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法及系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]目前，依靠現(xiàn)有財務(wù)管理系統(tǒng)，資金日常管理工作中面臨一系列困難和問題:
[0003]一是信息滯后。由于集團企業(yè)內(nèi)部所屬單位多、賬戶多、資金量大，財務(wù)人員不能及時、準確獲得關(guān)于資金收支、銀行賬戶、資金分布等方面的信息，不能依據(jù)資金變化及時做出反應(yīng)，給資金工作帶來被動。
[0004]二是規(guī)律不清。集團企業(yè)在每個時點上資金進、出量都會很大，需要花費大量的人工和時間進行數(shù)據(jù)收集、分析，難以及時摸清資金流動規(guī)律，造成關(guān)鍵節(jié)點上資金不足，給資金保障帶來壓力。
[0005]三是存在隱患。在目前以報表、賬務(wù)為主要內(nèi)容的信息系統(tǒng)下，上級單位對下級單位的資金收支行為，只能開展事后的監(jiān)督、檢查。這種方式的時效性很差，出現(xiàn)問題時很難及時采取補救措施。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]本發(fā)明的目的就是為了解決上述問題，提出了一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法及系統(tǒng)，該方法及系統(tǒng)依托現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)手段，對各級各類資金信息開展深集成、精加工，以期達到資金管理可視化、仿真式的目標。
[0007]為了實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0008]一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，包括以下步驟:
[0009](I)數(shù)據(jù)采集:
[0010]通過資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)接口調(diào)取中電財數(shù)據(jù)并存入中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0011]通過資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口調(diào)取財務(wù)管控數(shù)據(jù)并存入財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0012]通過資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口調(diào)取營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)并存入營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0013]通過資金監(jiān)控與SPA項目數(shù)據(jù)接口調(diào)取SPA項目數(shù)據(jù)并存入SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0014](2)數(shù)據(jù)過濾:判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范，剔除不規(guī)范數(shù)據(jù)；
[0015](3)數(shù)據(jù)調(diào)用:按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用，
[0016]利用所得數(shù)據(jù)分別進行資金的預算監(jiān)控、賬戶監(jiān)控及支出監(jiān)控并生成相應(yīng)的監(jiān)控?艮告;
[0017]利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入與支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示，并生成相應(yīng)的資金曲線.-^4 ，[0018]利用所得數(shù)據(jù)進行資金分布及資金管理；
[0019]利用所得數(shù)據(jù)分別進行現(xiàn)金預算、融資預算及賬戶管理并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示。
[0020]所述步驟(I)中
[0021]中電財數(shù)據(jù)包括:受中電財監(jiān)控的所有銀行的歷史與當日交易、余額數(shù)據(jù)；
[0022]財務(wù)管控數(shù)據(jù)包括:核算賬務(wù)、現(xiàn)金預算、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、融資臺賬、電子支付數(shù)據(jù)；
[0023]營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括:應(yīng)收和實收的電費收入、售電量、實收筆數(shù)數(shù)據(jù)；
[0024]SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù):包括基本建設(shè)、技術(shù)改造、大修理、研究開發(fā)、信息化在內(nèi)的項目相關(guān)數(shù)據(jù)。
[0025]所述步驟(2)中判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范的依據(jù)為:
[0026]采集中電財數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發(fā)生時間是否為采集時間；
[0027]采集財務(wù)管控數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0028]采集營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0029]采集SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為項目編碼是否為企業(yè)級編碼器編碼的項目數(shù)據(jù)。
[0030]所述步驟(3)中資金預算監(jiān)控的方法具體為:
[0031]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)；
[0032]篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數(shù)據(jù)，根據(jù)支出金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成收款單位異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成收款單位異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0033]篩查出實際付款金額超過預算金額一定額度的電子支付數(shù)據(jù)，根據(jù)付款金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成付款金額異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成付款金額異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0034]篩查出實際融資執(zhí)行數(shù)超過融資計劃批復數(shù)的記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)實際融資超過融資計劃的金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成融資計劃異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成融資計劃監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0035]所述步驟(3)中資金賬戶監(jiān)控的方法具體為:
[0036]調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查基層單位的電費上繳單位與其上級單位不一致的賬戶異常支出數(shù)據(jù)以及交易單位相同時但對方單位賬戶為非本單位賬戶的賬外賬數(shù)據(jù)，根據(jù)電費賬戶的支出金額和賬外賬金額分別判定電費賬戶異常支出數(shù)據(jù)和賬外賬數(shù)據(jù)風險等級，同時生成電費賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)、賬外賬監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)分別進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成電費賬戶支出異?；蛸~外賬監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0037]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位在一定時期內(nèi)收支交易低于設(shè)定數(shù)量的閑置賬戶數(shù)據(jù)和月末企業(yè)已達銀行未達、銀行已達企業(yè)未達的未達賬數(shù)據(jù)，同時生成閑置賬戶監(jiān)控數(shù)據(jù)或未達賬數(shù)據(jù)并顯示；
[0038]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位的月末銀行存款超過安全備付額度的數(shù)據(jù)，并生成備付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示；
[0039]分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位農(nóng)網(wǎng)賬戶的異常支出數(shù)據(jù)，根據(jù)農(nóng)網(wǎng)賬戶支出金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0040]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，設(shè)定各監(jiān)控單位的考核時點，按照不同的考核時點提取各監(jiān)控單位所有賬戶的資金余額信息，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；分別計算各監(jiān)控單位在設(shè)定考核時點的資金實時歸集比率及月內(nèi)平均歸集比率數(shù)據(jù)并顯示。
[0041]所述步驟(3)中資金支出監(jiān)控的方法具體為:
[0042]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未納入電子支付的支出數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入電子支付的支出金額判定風險等級，同時生成未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入電子支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0043]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未履行線上集中支付申請與審批流程的未納入集中支付數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入集中支付的支付金額判定風險等級，同時生成未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入集中支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0044]將生成的未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)和未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總，生成支付監(jiān)控比率數(shù)據(jù)并顯示；
[0045]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)和備用金使用情況數(shù)據(jù)，分別根據(jù)現(xiàn)金支出金額和備用金支付金額判定風險等級，同時生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和備用金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控督辦單或者備用金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0046]調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位以中電財交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的一定時期內(nèi)付款單位相同、金額相同的重復支出數(shù)據(jù)和在敏感科目中進行核算的對外借出資金數(shù)據(jù)，分別根據(jù)重復支出金額和對外借出金額判定風險等級，通過與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)進行匹配，分別生成重復支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和對外借出資金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成重復支出監(jiān)控督辦單或?qū)ν饨璩鲑Y金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0047]所述步驟(3)中資金收入數(shù)據(jù)的生成與實時展示的方法具體為:
[0048]分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；
[0049]通過判斷用戶用電類別計算相應(yīng)的電費收入數(shù)據(jù)，抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)國家電網(wǎng)公司電價碼統(tǒng)一規(guī)范，生成用電分類數(shù)據(jù)，按要求進行展示；
[0050]根據(jù)應(yīng)收電費、預收電費及實收電費數(shù)據(jù)，結(jié)合電費上交進度,生成上繳進度數(shù)據(jù)并展示；
[0051]根據(jù)用戶當月的實收電費累計數(shù)判定是否為用電大戶，若是，則生成用電大戶數(shù)據(jù)并展示；若否，不進行取數(shù)。
[0052]所述步驟(3)中資金支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示的方法具體為:
[0053]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)資金支出數(shù)據(jù)和資金支付單據(jù)數(shù)據(jù)生成全部支出數(shù)據(jù)；
[0054]根據(jù)單筆支出金額的數(shù)目判斷是否為大額支出，如果是，生成大額支出數(shù)據(jù)及其支出明細并展不;
[0055]將財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器中的電子支付記錄與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的支出記錄進行匹配，判定財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器支出記錄的支付方式是否為電子支付，如果是，則按照資金支付單據(jù)類型分別生成購電費支出數(shù)據(jù)、工程支出數(shù)據(jù)、物資采購支出數(shù)據(jù)和還本付息支出數(shù)據(jù)并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示；如果不是，則生成全部支出數(shù)據(jù)并展示。
[0056]所述步驟(3)中進行資金分布的具體方法為:
[0057]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；
[0058]各監(jiān)控單位所有賬戶的可用余額中，按照賬戶的不同用途，分別展示所有監(jiān)控單位的經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)工程賬戶以及貸款賬戶的賬戶名稱、賬號、余額信息，同時，通過計算并剔除基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示。
[0059]所述步驟(3)中進行賬戶管理的具體方法為:
[0060]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；
[0061]對各監(jiān)控單位賬戶按所屬銀行進行分類，得到不同銀行的賬戶數(shù)量以及資金余額，通過計算并抵銷基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額；
[0062]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)賬戶開戶時間或賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，生成賬戶變動數(shù)據(jù)并展示；
[0063]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)社保存量資金分布報表數(shù)據(jù)，生成社保賬戶數(shù)據(jù)并展示。
[0064]所述步驟(3)中進行現(xiàn)金預算的具體方法為:
[0065]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；
[0066]根據(jù)現(xiàn)金流量預算報表數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)并展示；
[0067]根據(jù)財務(wù)管控集團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別計算流入偏差率、流出偏差率，同時生成綜合預算執(zhí)行偏差并展示。
[0068]所述步驟(3)中進行融資預算的具體方法為:
[0069]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；[0070]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同以及應(yīng)付債券的本金余額、到款和還款數(shù)據(jù)，生成融資分析數(shù)據(jù)并展示；
[0071]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)報表中的實際融資批復數(shù)據(jù)以及財務(wù)管控系統(tǒng)賬務(wù)中實際執(zhí)行的融資金額，生成融資計劃數(shù)據(jù)并展示；
[0072]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，剔除已執(zhí)行完的合同，生成融資臺賬數(shù)據(jù)并展示；
[0073]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)，生成融資預算明細表，結(jié)合年初借款和本年新增借款數(shù)據(jù)，分別生成本年預算數(shù)據(jù)和全年預測數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)本年預算數(shù)據(jù)能夠在年初預測全年的融資費用；結(jié)合已發(fā)生融資費用，依據(jù)年內(nèi)剩余時間的融資變動情況，動態(tài)預測全年的融資費用。
[0074]一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，包括:
[0075](I)數(shù)據(jù)采集裝置:
[0076]用于通過資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)接口調(diào)取中電財數(shù)據(jù)并存入中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置；
[0077]用于通過資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口調(diào)取財務(wù)管控數(shù)據(jù)并存入財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置；
[0078]用于通過資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口調(diào)取營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)并存入營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置；
[0079]用于通過資金監(jiān)控與SPA項目數(shù)據(jù)接口調(diào)取SPA項目數(shù)據(jù)并存入SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置；
[0080](2)用于判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范，剔除不規(guī)范數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)過濾裝置；
[0081](3)按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用的數(shù)據(jù)調(diào)用裝置，
[0082]用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的預算監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的賬戶監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的支出監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行生成相應(yīng)的監(jiān)控報告的裝置；
[0083]用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入數(shù)據(jù)生成與實時展示的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金支出數(shù)據(jù)生成與實時展示的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的資金曲線的裝置；
[0084]利用所得數(shù)據(jù)進行資金分布及資金管理的裝置；
[0085]用于利用所得數(shù)據(jù)進行現(xiàn)金預算的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行融資預算的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行賬戶管理的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示的裝置。
[0086]所述
[0087]中電財數(shù)據(jù)包括:受中電財監(jiān)控的所有銀行的歷史與當日交易、余額數(shù)據(jù)；
[0088]財務(wù)管控數(shù)據(jù)包括:核算賬務(wù)、現(xiàn)金預算、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、融資臺賬、電子支付數(shù)據(jù)；
[0089]營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括:應(yīng)收和實收的電費收入、售電量、實收筆數(shù)數(shù)據(jù)；
[0090]SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù):包括基建、技改、大修理、研究開發(fā)、信息化在內(nèi)的項目相關(guān)數(shù)據(jù)。
[0091]所述數(shù)據(jù)過濾裝置判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范的依據(jù)為:[0092]采集中電財數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發(fā)生時間是否為采集時間；
[0093]采集財務(wù)管控數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0094]采集營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0095]采集SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為項目編碼是否為企業(yè)級編碼器編碼的項目數(shù)據(jù)。
[0096]所述用于資金預算監(jiān)控的裝置包括:
[0097]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置；
[0098]用于篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數(shù)據(jù)，根據(jù)支出金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成收款單位異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成收款單位異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0099]用于篩查出實際付款金額超過預算金額一定額度的電子支付數(shù)據(jù)，根據(jù)付款金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成付款金額異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成付款金額異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0100]用于篩查出實際融資執(zhí)行數(shù)超過融資計劃批復數(shù)的記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)實際融資超過融資計劃的金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成融資計劃異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成融資計劃監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置。
[0101]所述用于資金賬戶監(jiān)控的裝置包括:
[0102]用于調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置，
[0103]用于分別篩查基層單位的電費上繳單位與其上級單位不一致的賬戶異常支出數(shù)據(jù)以及交易單位相同時但對方單位賬戶為非本單位賬戶的賬外賬數(shù)據(jù)，根據(jù)電費賬戶的支出金額和賬外賬金額分別判定電費賬戶異常支出數(shù)據(jù)和賬外賬數(shù)據(jù)風險等級，同時生成電費賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)、賬外賬監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)分別進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成電費賬戶支出異常或賬外賬監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0104]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位在一定時期內(nèi)收支交易低于設(shè)定數(shù)量的閑置賬戶數(shù)據(jù)和月末企業(yè)已達銀行未達、銀行已達企業(yè)未達的未達賬數(shù)據(jù)，同時生成閑置賬戶監(jiān)控數(shù)據(jù)或未達賬數(shù)據(jù)并顯示的裝置；
[0105]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位的月末銀行存款超過安全備付額度的數(shù)據(jù)，并生成備付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示的裝置；
[0106]用于分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位農(nóng)網(wǎng)賬戶的異常支出數(shù)據(jù)，根據(jù)農(nóng)網(wǎng)賬戶支出金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；[0107]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，設(shè)定各監(jiān)控單位的考核時點，按照不同的考核時點提取各監(jiān)控單位所有賬戶的資金余額信息，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；分別計算各監(jiān)控單位在設(shè)定考核時點的資金實時歸集比率及月內(nèi)平均歸集比率數(shù)據(jù)并顯示的裝置。
[0108]所述用于資金支出監(jiān)控的裝置包括:
[0109]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置，
[0110]用于篩查各單位未納入電子支付的支出數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入電子支付的支出金額判定風險等級，同時生成未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入電子支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0111]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置，
[0112]用于篩查各單位未履行線上集中支付申請與審批流程的未納入集中支付數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入集中支付的支付金額判定風險等級，同時生成未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入集中支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0113]用于將生成的未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)和未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總，生成支付監(jiān)控比率數(shù)據(jù)并顯示的裝置；
[0114]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置，
[0115]用于分別篩查各單位大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)和備用金使用情況數(shù)據(jù)，分別根據(jù)現(xiàn)金支出金額和備用金支付金額判定風險等級，同時生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和備用金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控督辦單或者備用金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；
[0116]用于調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置，
[0117]用于分別篩查各單位以中電財交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的一定時期內(nèi)付款單位相同、金額相同的重復支出數(shù)據(jù)和在敏感科目中進行核算的對外借出資金數(shù)據(jù)，分別根據(jù)重復支出金額和對外借出金額判定風險等級，通過與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)進行匹配，分別生成重復支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和對外借出資金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成重復支出監(jiān)控督辦單或?qū)ν饨璩鲑Y金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置。
[0118]所述用于資金收入數(shù)據(jù)的生成與實時展示的裝置包括:
[0119]用于分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置；
[0120]用于通過判斷用戶用電類別計算相應(yīng)的電費收入數(shù)據(jù)，抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)國家電網(wǎng)公司電價碼統(tǒng)一規(guī)范，生成用電分類數(shù)據(jù)，按要求進行展示的裝置；
[0121]用于根據(jù)應(yīng)收電費、預收電費及實收電費數(shù)據(jù)，結(jié)合電費上交進度，生成上繳進度數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0122]用于根據(jù)用戶當月的實收電費累計數(shù)判定是否為用電大戶，若是，則生成用電大戶數(shù)據(jù)并展示；若否，不進行取數(shù)的裝置。[0123]所述用于資金支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示的裝置包括:
[0124]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)資金支出數(shù)據(jù)和資金支付單據(jù)數(shù)據(jù)生成全部支出數(shù)據(jù)的裝置；
[0125]用于根據(jù)單筆支出金額的數(shù)目判斷是否為大額支出，如果是，生成大額支出數(shù)據(jù)及其支出明細并展示的裝置；
[0126]用于將財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器中的電子支付記錄與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的支出記錄進行匹配，判定財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器支出記錄的支付方式是否為電子支付，如果是，則按照資金支付單據(jù)類型分別生成購電費支出數(shù)據(jù)、工程支出數(shù)據(jù)、物資采購支出數(shù)據(jù)和還本付息支出數(shù)據(jù)并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示；如果不是，則生成全部支出數(shù)據(jù)并展示的裝置。
[0127]所述步驟(3)中進行資金分布的裝置具體為:
[0128]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額的裝置；
[0129]用于各監(jiān)控單位所有賬戶的可用余額中，按照賬戶的不同用途，分別展示所有監(jiān)控單位的經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)工程賬戶以及貸款賬戶的賬戶名稱、賬號、余額信息，同時，通過計算并剔除基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示的裝置。
[0130]所述步驟(3)中進行賬戶管理的裝置具體為:
[0131]用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額的裝置；
[0132]用于對各監(jiān)控單位賬戶按所屬銀行進行分類，得到不同銀行的賬戶數(shù)量以及資金余額，通過計算并抵銷基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額的裝置；
[0133]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)賬戶開戶時間或賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，生成賬戶變動數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0134]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)社保存量資金分布報表數(shù)據(jù)，生成社保賬戶數(shù)據(jù)并展示的裝置。
[0135]所述用于現(xiàn)金預算的裝置包括:
[0136]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置；
[0137]用于根據(jù)現(xiàn)金流量預算報表數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0138]用于根據(jù)財務(wù)管控集團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別計算流入偏差率、流出偏差率，同時生成綜合預算執(zhí)行偏差并展示的裝置。
[0139]所述用于進行融資預算的裝置為:
[0140]用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置；
[0141]用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同以及應(yīng)付債券的本金余額、到款和還款數(shù)據(jù)，生成融資分析數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0142]用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)報表中的實際融資批復數(shù)據(jù)以及財務(wù)管控系統(tǒng)賬務(wù)中實際執(zhí)行的融資金額，生成融資計劃數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0143]用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，剔除已執(zhí)行完的合同，生成融資臺賬數(shù)據(jù)并展示的裝置；
[0144]用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)，生成融資預算明細表，結(jié)合年初借款和本年新增借款數(shù)據(jù)，分別生成本年預算數(shù)據(jù)和全年預測數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)本年預算數(shù)據(jù)能夠在年初預測全年的融資費用；結(jié)合已發(fā)生融資費用，依據(jù)年內(nèi)剩余時間的融資變動情況，動態(tài)預測全年的融資費用的裝置。
[0145]本發(fā)明的有益效果是:
[0146]本發(fā)明依托現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)手段，對各級各類資金信息開展深集成、精加工，以期達到資金管理可視化、仿真式的目標。可視化，即以繪制資金收、支、余曲線為載體，將以往枯燥、滯后的數(shù)字，提煉為靈動、實時的曲線，提高資金信息的可讀性和可用性；仿真式，即立足實戰(zhàn)，研究建立好用、管用的資金風險監(jiān)控規(guī)則，對資金收支行為進行在線篩查，發(fā)現(xiàn)問題時及時預警，并采取有效的干預措施，主動排除和化解風險。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0147]圖1為本發(fā)明整體方法流程圖；
[0148]圖2為本發(fā)明資金預算監(jiān)控方法流程圖；
[0149]圖3(a)為本發(fā)明資金賬戶監(jiān)控方法流程圖一；
[0150]圖3(b)為本發(fā)明資金賬戶監(jiān)控方法流程圖二 ；
[0151]圖4(a)為本發(fā)明資金支出監(jiān)控方法流程圖一；
[0152]圖4(b)為本發(fā)明資金支出監(jiān)控方法流程圖二 ；
[0153]圖4(c)為本發(fā)明資金支出監(jiān)控方法流程圖三；
[0154]圖5為本發(fā)明資金收入的方法流程圖；
[0155]圖6為本發(fā)明資金支出的方法流程圖；
[0156]圖7本發(fā)明資金分布的方法流程圖。
[0157]圖8為本發(fā)明賬戶管理的方法流程圖；
[0158]圖9為本發(fā)明現(xiàn)金預算的方法流程圖；
[0159]圖10為本發(fā)明融資預算的方法流程圖。
【具體實施方式】:
[0160]下面結(jié)合附圖與實施例對本發(fā)明做進一步說明:
[0161]如圖1所示，一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，包括以下步驟:
[0162](I)數(shù)據(jù)采集:
[0163]通過資金監(jiān)控與中電財(中國電力財務(wù)公司)數(shù)據(jù)接口調(diào)取中電財數(shù)據(jù)并存入中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0164]通過資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口調(diào)取財務(wù)管控數(shù)據(jù)并存入財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0165]通過資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口調(diào)取營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)并存入營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器；
[0166]通過資金監(jiān)控與SPA項目數(shù)據(jù)接口調(diào)取SPA項目數(shù)據(jù)并存入SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器；[0167]中電財數(shù)據(jù):包括受中電財監(jiān)控的十三家銀行的歷史與當日交易、余額數(shù)據(jù)，通過接口獲取數(shù)據(jù)后，按照抵銷規(guī)則與畫線規(guī)則，自動展示各單位的月曲線、日曲線、時曲線。
[0168]財務(wù)管控數(shù)據(jù):包括核算賬務(wù)、現(xiàn)金預算、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、融資臺賬、電子支付等數(shù)據(jù)，通過接口獲取數(shù)據(jù)后，按照展示方式，自動展示各單位的現(xiàn)金預算分析、融資分析、電子支付分析情況等。
[0169]營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù):包括應(yīng)收、實收的電費收入、售電量、實收筆數(shù)等數(shù)據(jù),通過接口獲取數(shù)據(jù)后，按用電分類、用電大戶等處理規(guī)則，展示各單位電費收入情況等。
[0170]SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù):主要包括基建、技改、大修理、研究開發(fā)、信息化在內(nèi)的項目相關(guān)數(shù)據(jù)。。通過接口獲取數(shù)據(jù)后，按項目編碼、項目類型等規(guī)則，結(jié)合預算、電子支付等數(shù)據(jù)，展示各單位支出情況。
[0171]接口說明
[0172]資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)接口:以連接數(shù)據(jù)庫和WebService相結(jié)合技術(shù)實現(xiàn)資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)交互。
[0173]資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口:以連接數(shù)據(jù)庫技術(shù)實現(xiàn)資金監(jiān)控平臺與財務(wù)管控數(shù)據(jù)交互。
[0174]資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口:以連接數(shù)據(jù)庫技術(shù)實現(xiàn)資金監(jiān)控平臺與財務(wù)管控數(shù)據(jù)交互。
[0175]資金監(jiān)控與SAP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口:以WebService接口技術(shù)實現(xiàn)資金監(jiān)控平臺與SAP數(shù)據(jù)交互。
[0176](2)數(shù)據(jù)過濾:判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范，剔除不規(guī)范數(shù)據(jù)；
[0177]采集中電財數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發(fā)生時間是否為采集時間；
[0178]采集財務(wù)管控數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0179]采集營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；
[0180]采集SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為項目編碼是否為企業(yè)級編碼器編碼的項目數(shù)據(jù)。
[0181](3)數(shù)據(jù)調(diào)用:按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用，
[0182]利用所得數(shù)據(jù)分別進行資金的預算監(jiān)控、賬戶監(jiān)控及支出監(jiān)控并生成相應(yīng)的監(jiān)控?艮告;
[0183]利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入與支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示，并生成相應(yīng)的資金曲線及資金分布數(shù)據(jù)；
[0184]利用所得數(shù)據(jù)分別進行現(xiàn)金預算、融資預算及賬戶管理并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示。
[0185]圖2為資金預算監(jiān)控方法流程示意圖，具體方法為:
[0186]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的財務(wù)管控數(shù)據(jù)，包括:財務(wù)管控報表、單據(jù)數(shù)據(jù)等；
[0187]篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數(shù)據(jù)，根據(jù)支出金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成收款單位異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成收款單位異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；[0188]將支出金額在10萬元以下的風險級別標記為一星，支出金額在10萬元到100萬元的風險級別標記為二星，支出金額在100萬元以上的風險級別標記為三星。
[0189]篩查出實際付款金額超過預算金額2%的電子支付數(shù)據(jù)，根據(jù)付款金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成付款金額異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成付款金額異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0190]將支付金額超過預算2%以上、10%以下的風險級別標記為一星，10%以上的風險級別標記為二星。
[0191]篩查出實際融資執(zhí)行數(shù)超過融資計劃批復數(shù)的記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)實際融資超過融資計劃的金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成融資計劃異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成融資計劃監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0192]將實際融資超過融資計劃低于2000萬元的風險級別標記為一星，實際融資超計劃2000萬元及以上風險級別標記為二星。
[0193]在處理風險狀態(tài)時，包括以下幾種情況:
[0194]1.發(fā)現(xiàn)問題，尚未處理；此時風險級別標記顯示為紅色星星；
[0195]2.發(fā)出警示，正在處理；此時風險級別標記顯示為黃色菱形；
[0196]3.已有反饋，處理完畢；此時風險級別標記顯示為綠色圓形；
[0197]4.柜臺發(fā)現(xiàn)問題，但后期確認不是風險的，此時風險級別標記的紅色星星改為灰色。
[0198]風險處理操作單包括:
[0199]業(yè)務(wù)信息:付款單位信息、項目相關(guān)信息、收款單位信息以及支付內(nèi)容相關(guān)信息等;
[0200]風險規(guī)則:判斷風險產(chǎn)生的預定規(guī)則；
[0201]風險處理信息:風險等級、風險判斷、判斷人、生成督辦單、督辦單發(fā)出時間、信息反饋人、反饋時間、佐證材料、處理狀態(tài)等。
[0202]督辦單內(nèi)容主要包括:發(fā)現(xiàn)風險的單位、時間、原因、具體賬戶信息、賬戶交易信息、建議整改期限、聯(lián)系人、發(fā)起單位等信息。
[0203]下面的風險處理情況與此處相同，不再贅述。
[0204]圖3 (a)和(b)為本發(fā)明資金賬戶監(jiān)控方法流程圖，具體包括:
[0205]調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器的中電財數(shù)據(jù)，分別篩查基層單位的電費上繳單位與其上級單位不一致的賬戶異常支出數(shù)據(jù)以及交易單位相同時但對方單位賬戶為非本單位賬戶的賬外賬數(shù)據(jù)，根據(jù)電費賬戶的支出金額和賬外賬金額分別判定電費賬戶異常支出數(shù)據(jù)和賬外賬數(shù)據(jù)風險等級，同時生成電費賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)、賬外賬監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)分別進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成電費賬戶支出異?；蛸~外賬監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0206]賬戶異常支出數(shù)據(jù)中將支付金額小于10萬元以下的風險級別標記為一星，支付金額小于100萬元的監(jiān)控級別標記為二星，支付金額大于100萬元的風險級別標記為三星。
[0207]支付記錄中需剔除以下記錄:一是將對方賬號開戶單位是內(nèi)部單位的或?qū)Ψ絾挝婚_頭包含“國網(wǎng)山東”。二是摘要中包括手續(xù)費、退電費的記錄。
[0208]賬外賬數(shù)據(jù)跟據(jù)銀行交易記錄進行判斷。
[0209]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的財務(wù)管控賬務(wù)數(shù)據(jù)，分別篩查各單位在監(jiān)控在3個月內(nèi)收支低于3筆的銀行閑置賬戶數(shù)據(jù)和月末企業(yè)已達銀行未達、銀行已達企業(yè)未達的未達賬數(shù)據(jù)，同時生成閑置賬戶監(jiān)控數(shù)據(jù)或未達賬數(shù)據(jù)并顯示；
[0210]將銀行賬戶在三個月內(nèi)收支低于3筆的風險級別標記為一星，未達賬數(shù)據(jù)根據(jù)銀行交易記錄與賬務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)進行判斷。
[0211]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位的月末銀行存款科目期末余額是否超出安全備付額度20%以及本部四個重要賬戶(尾號34567、3139、1079,3501)是否低于2億進行判斷，并生成備付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示。
[0212]分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位農(nóng)網(wǎng)賬戶的異常支出數(shù)據(jù)，根據(jù)農(nóng)網(wǎng)賬戶支出金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0213]支付記錄中剔除以下核算科目發(fā)生的數(shù)據(jù)，對方科目是“預付賬款、其他保證金、財務(wù)費用/手續(xù)費、應(yīng)付賬款、財務(wù)費用/利息支出、應(yīng)付利息/長期借款利息、在建工程/基建工程支出/待攤基建支出”，同時若工程項目編號在農(nóng)網(wǎng)項目范圍內(nèi)的也進行剔除。
[0214]將支付金額小于10萬元的風險級別標記為一星，支付金額小于100萬元的風險級別標記為二星，支出金額超過100萬元的風險級別標記為三星。
[0215]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，設(shè)定各監(jiān)控單位的考核時點，按照不同的考核時點提取各監(jiān)控單位所有賬戶的資金余額信息，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；
[0216]計算各單位每月15日、20日、25日、月末日四個考核時點的資金實時歸集比率及月內(nèi)平均歸集比率，資金實時歸集比率計算方法為:以納入中電財核算的銀行賬戶資金余額作為分子，以所有賬戶余額剔除農(nóng)網(wǎng)賬戶和保證金賬戶資金后的余額作為分母。月內(nèi)平均歸集比率為計算當月考核時點之前的所有考核時點的資金實時歸集比率的加權(quán)平均值。
[0217]圖4(a)_(c)為資金支出監(jiān)控方法流程圖，具體包括:
[0218]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未納入電子支付的支出數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入電子支付的支出金額判定風險等級，同時生成未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入電子支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0219]根據(jù)各單位的銀行交易數(shù)據(jù)與電子支付指令進行匹配，將支付金額在100萬元以下的為風險級別標記為一星，支付金額大于100萬元的風險級別標記為二星。
[0220]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未履行線上集中支付申請與審批流程的未納入集中支付數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入集中支付的支付金額判定風險等級，同時生成未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入集中支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0221]根據(jù)銀行交易數(shù)據(jù)與集中支付流程進行匹配，將支付金額大于50萬，但小于100萬元的風險級別標記為一星，支付金額大于100萬元的風險級別標記為二星。
[0222]將生成的未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)和未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總，生成支付監(jiān)控比率數(shù)據(jù)并顯示；
[0223]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)和備用金使用情況數(shù)據(jù)，分別根據(jù)現(xiàn)金支出金額和備用金支付金額判定風險等級，同時生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和備用金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控督辦單或者備用金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)；
[0224]對于大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存現(xiàn)金發(fā)生數(shù)據(jù)進行判斷，將現(xiàn)金支出金額超過
0.5萬元，但小于10萬元的風險級別標記為一星，現(xiàn)金支出金額大于10萬元的風險級別標
記為二星。
[0225]對于備用金數(shù)據(jù)，從科目匯總表取數(shù)，取期末余額，以憑證某“對象”的備用金科目，期末余額往前推算三個月內(nèi)貸方?jīng)]有發(fā)生數(shù)的記錄，將支付金額小于5萬元的風險級別標記為一星，支付金額大于5萬元的風險級別標記為二星。
[0226]調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位以中電財交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的一定時期內(nèi)付款單位相同、金額相同的重復支出數(shù)據(jù)和在敏感科目中進行核算的對外借出資金數(shù)據(jù)，分別根據(jù)重復支出金額和對外借出金額判定風險等級，通過與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)進行匹配，分別生成重復支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和對外借出資金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成重復支出監(jiān)控督辦單或?qū)ν饨璩鲑Y金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
[0227]對于重復支出數(shù)據(jù)，以中電財交易數(shù)據(jù)(當天為2小時數(shù)據(jù))為基礎(chǔ)對往前30天內(nèi)付款單位相同、金額相同的記錄進行判斷，同時剔除本部工行等三個歸集戶的發(fā)生，將支付金額大于10萬元，但小于100萬元的風險級別標記為一星，支付金額大于100萬元，但小于1000萬元的風險級別標記為二星，支付金額大于1000萬元風險級別標記為三星。
[0228]對于對外借出資金數(shù)據(jù)，從憑證取數(shù)貸方銀行存款及貨幣資金，對方科目為其他應(yīng)付\收款-明細)，監(jiān)控支出超過100萬元的記錄，將對外借出資金小于100萬元的風險級別標記為一星，對外借出資金大于100萬元的風險級別標記為二星。
[0229]圖5為資金收入的方法流程圖，具體包括:
[0230]分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；通過判斷用戶用電類別計算相應(yīng)的電費收入數(shù)據(jù)，抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)國家電網(wǎng)公司電價碼統(tǒng)一規(guī)范，生成用電分類數(shù)據(jù)，按要求進行展示；根據(jù)應(yīng)收電費、預收電費及實收電費數(shù)據(jù)，結(jié)合電費上交進度，生成上繳進度數(shù)據(jù)并展示；
[0231]根據(jù)用戶當月的實收電費累計數(shù)判定是否為用電大戶，若是，則生成用電大戶數(shù)據(jù)并展示；若否，不進行取數(shù)。
[0232]其中，營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括:從營銷系統(tǒng)集成的實時電費收入數(shù)據(jù)，即用戶基礎(chǔ)表(MFI_C_C0NS)，包括:用戶單位編碼(org_no)、用電場所(DIM_DF_YDCS)、管理單位(0RGAN_ID)、電價碼等信息。
[0233]用電分類取數(shù)規(guī)則:根據(jù)用戶基礎(chǔ)表(MFI_C_C0NS)中的用戶單位編碼(org_no)與用電場所(DM_DF_YDCS)中的管理單位(0RGAN_ID)進行判斷每個用戶(cons_no)屬于哪個市或縣公司，再根據(jù)電價碼(prC_COde)判斷是屬于哪個分類，100開頭的為大工業(yè)用電，200開頭的為居民用電，300開頭的為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、400開頭的為一般工商業(yè)、500開頭的為躉售、900開頭的為其他用電。這些數(shù)據(jù)直接匯總到一級分類即大類上。
[0234]應(yīng)收電費是指從財務(wù)管控系統(tǒng)中現(xiàn)金預算科目的售電收入數(shù)據(jù)。
[0235]用電大戶判定規(guī)則為:用戶當月的實收電費累計數(shù)超過500萬以上的作為用電大戶。判定用電大戶后，取此用戶的當月應(yīng)收累計作為應(yīng)收電費。
[0236]抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)是指根據(jù)用戶編碼區(qū)分出躉售用戶的作為抵銷數(shù)據(jù)。
[0237]預收電費是指財務(wù)管控系統(tǒng)中賬務(wù)科目:“預收賬款\預收電費”上月期末數(shù)或本月期初數(shù)。實收電費是指財務(wù)管控系統(tǒng)的通過‘上交電費及其他款項’單據(jù)上交的電費收入。
[0238]圖6為資金支出的方法流程圖，具體包括:
[0239]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)資金支出數(shù)據(jù)和資金支付單據(jù)數(shù)據(jù)生成全部支出數(shù)據(jù)；
[0240]根據(jù)單筆支出金額的數(shù)目判斷是否為大額支出，如果是，生成大額支出數(shù)據(jù)及其支出明細并展不;
[0241]將財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器中的電子支付記錄與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的支出記錄進行匹配，判定財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器支出記錄的支付方式是否為電子支付，如果是，則按照資金支付單據(jù)類型分別生成購電費支出數(shù)據(jù)、工程支出數(shù)據(jù)、物資采購支出數(shù)據(jù)和還本付息支出數(shù)據(jù)并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示；如果不是，則生成全部支出數(shù)據(jù)并展示。
[0242]大額支出主要關(guān)注支出金額大于1000萬的支付記錄。
[0243]電子支付判定規(guī)則為:將財務(wù)管控中電子支付的記錄與已剔除聯(lián)動交易和資金歸集的中電財數(shù)據(jù)進行匹配，按照交易時間、交易金額、付款賬號、收款賬號進行依次判斷，將一致的中電財支出記錄的支付方式標記為電子支付。
[0244]資金支付單據(jù)取數(shù)規(guī)則為:取財務(wù)管控系統(tǒng)中通過相應(yīng)的資金支付單據(jù)類型支付的購電費支出、工程支出、物資成本性支出和還本付息支出等。
[0245]由于全部支出是全量的支出數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量大，為了解決查詢不方便的問題，在前臺提供手動輸入金額區(qū)間的方式滿足客戶需要。為全面了解一筆支出的詳細信息，BI平臺通過彈出窗口的方式展示該筆支出的詳細信息，支出明細包含了:付款單位、收款單位、支出內(nèi)容、項目編碼、本月預算、本次支出、累計支出、付款時間、付款銀行、付款賬號、申請部門、財務(wù)審核人、應(yīng)付購電費等信息。
[0246]圖7為資金分布的方法流程圖，具體包括:
[0247]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；根據(jù)各單位所有賬戶的可用余額中，按照賬戶的不同用途，分別展示所有單位的經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)工程賬戶、貸款賬戶等賬戶名稱、賬號、余額等信息，同時，通過計算并剔除基層單位的集團賬戶(集團三級戶)的可用余額，可以得到合并口徑資金余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示；
[0248]合作金融機構(gòu)賬戶是指各單位開立的銀行賬戶所屬金融機構(gòu)與中國電力財務(wù)公司簽署了資金監(jiān)控授權(quán)協(xié)議書，中國電力財務(wù)公司能夠獲取到該賬戶的實時資金收支和余額數(shù)據(jù)，并通過ftp方式以每兩個小時的頻率發(fā)送數(shù)據(jù)包到財務(wù)管控系統(tǒng)，財務(wù)管控系統(tǒng)實時讀取，資金監(jiān)控平臺調(diào)用取數(shù)接口實時展示，并取每日24點的余額作為當日余額。
[0249]圖8為賬戶管理方法流程圖，具體包括:
[0250]分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則生成銀行賬戶余額數(shù)據(jù)，如果否，則生成財務(wù)賬戶余額數(shù)據(jù)；根據(jù)各單位所有賬戶的可用余額中，抵銷掉集團三級戶的可用余額，得到資金自動歸集到上級集團戶的余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示；
[0251]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)賬戶開戶時間或賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，生成賬戶變動數(shù)據(jù)并展示；
[0252]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)社保存量資金分布報表數(shù)據(jù)，生成社保賬戶數(shù)據(jù)并展示。
[0253]合作金融機構(gòu)賬戶是指各單位開立的銀行賬戶所屬金融機構(gòu)與中國電力財務(wù)公司簽署了資金監(jiān)控授權(quán)協(xié)議書，中國電力財務(wù)公司能夠獲取到該賬戶的實時資金收支和余額數(shù)據(jù)，并通過ftp方式以每兩個小時的頻率發(fā)送數(shù)據(jù)包到財務(wù)管控系統(tǒng)，財務(wù)管控系統(tǒng)實時讀取，資金監(jiān)控平臺調(diào)用取數(shù)接口實時展示，并取每日24點的余額作為當日余額。
[0254]合作的14家金融機構(gòu)包括:中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、中信銀行、華夏銀行、上海浦東發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行和中國郵政儲蓄銀行。
[0255]賬務(wù)余額是指對于14家合作金融機構(gòu)以外的銀行賬戶不能取到實時的賬戶余額，因此每日從財務(wù)管控系統(tǒng)的銀行存款科目賬面余額進行列示。
[0256]合并余額抵消是指所屬各單位所有賬戶的可用余額中，抵銷集團三級戶的可用余額，主要為資金自動歸集到上級集團戶的余額。
[0257]新增賬戶取賬戶開戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，銷戶賬戶取賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶。
[0258]社保資金報表數(shù)據(jù)是指在管控集團報表設(shè)置中間表山東電力社會保障資金存量明細表，由客戶方每月錄入數(shù)據(jù)，監(jiān)控平臺每月抽取數(shù)據(jù)進行前臺展示。
[0259]資金分布數(shù)據(jù)主要包括以下幾個方面，具體如圖10所示。
[0260]存量分布:按銀行賬戶用途分別展示經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)賬戶、貸款賬戶的余額，這四類賬戶之外的賬戶歸至其他賬戶展示余額。
[0261]經(jīng)費分布:按所屬金融機構(gòu)展示銀行賬戶用途為“生產(chǎn)經(jīng)費和結(jié)算”的銀行賬戶余額。
[0262]電費分布:按所屬金融機構(gòu)展示銀行賬戶用途為“電費”的銀行賬戶余額。
[0263]建設(shè)資金分布:按所屬金融機構(gòu)展示銀行賬戶用途為“基建工程”的銀行賬戶余額。
[0264]貸款賬戶:按單位列示銀行賬戶用途為“基建貸款”和“流動資金貸款”的銀行賬戶余額。
[0265]其他賬戶:按單位列示銀行賬戶用途不在上述銀行用途之內(nèi)的銀行賬戶余額。
[0266]圖9為現(xiàn)金預算的方法流程圖，具體包括:
[0267]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；[0268]根據(jù)現(xiàn)金流量預算報表數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)并展示；管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括財務(wù)管控系統(tǒng)的集團報表數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流量科目數(shù)據(jù)。
[0269]根據(jù)財務(wù)管控集團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別計算流入偏差率、流出偏差率，同時生成綜合預算執(zhí)行偏差并展示。
[0270]所有的數(shù)據(jù)按單位層級展示，匯總層級是全省，其次為本部、市公司、縣公司、綜合單位、設(shè)計監(jiān)理等中間層級，最末層級是明細單位。
[0271]現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)為本月預算數(shù)取月度現(xiàn)金流量預算報表的對應(yīng)項目數(shù)據(jù)，本月實際數(shù)取現(xiàn)金流量科目和單據(jù)的對應(yīng)項目數(shù)據(jù)。預算執(zhí)行數(shù)據(jù)為財務(wù)管控集團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表的對應(yīng)數(shù)據(jù)。
[0272]執(zhí)行進度的計算公式為:執(zhí)行進度=本月實際數(shù)/本月預算數(shù)*100%。
[0273]執(zhí)行偏差率計算為:
[0274]流入偏差率=(流入實際數(shù)-流入預算數(shù))/流入預算*100% ；
[0275]流出偏差率=(流出實際數(shù)-流出預算數(shù))/流出預算*100% ；
[0276]考核偏差率=(ABS流入差異率*0.3+ABS流出差異率*0.7)*100% ；
[0277]圖10為本發(fā)明融資預算的方法流程圖，具體包括:
[0278]調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)；
[0279]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同以及應(yīng)付債券的本金余額、到款和還款數(shù)據(jù)，生成融資分析數(shù)據(jù)并展示；
[0280]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)報表中的實際融資批復數(shù)據(jù)以及財務(wù)管控系統(tǒng)賬務(wù)中實際執(zhí)行的融資金額，生成融資計劃數(shù)據(jù)并展示；
[0281]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，剔除已執(zhí)行完的合同，生成融資臺賬數(shù)據(jù)并展示；
[0282]根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)，生成融資預算明細表，結(jié)合年初借款和本年新增借款數(shù)據(jù)，分別生成本年預算數(shù)據(jù)和全年預測數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)本年預算數(shù)據(jù)能夠在年初預測全年的融資費用；結(jié)合已發(fā)生融資費用，依據(jù)年內(nèi)剩余時間的融資變動情況，動態(tài)預測全年的融資費用。
[0283]I)融資預算是指財務(wù)管控財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)。
[0284]2)融資分析是指財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同、應(yīng)付債券的本金余額和到款、還款數(shù)據(jù)，并按照不同的維度分析。
[0285]3)融資臺賬是指財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，過濾所有執(zhí)行中的合同。
[0286]4)融資計劃指從財務(wù)管控系統(tǒng)的集團報表中取實際融資批復數(shù)據(jù)，從賬務(wù)取實際執(zhí)行的融資金額。
[0287]5)本年融資預算測算模型:該功能從融資預算明細表界面進入，測算模型包括年初借款和本年新增借款兩大部分，按融資機構(gòu)層層展示到每一筆具體合同，詳細展示合同的合同編號、本金余額、利率、本年借入金額、借入時間、還款金額、還款時間、每季度利息預測等數(shù)據(jù)，使客戶在年初就可以準確地預測全年的融資費用。
[0288]其中:
[0289]一、年初借款下面的項目(一)工商銀行、(二 )中行、(三)建設(shè)銀行、(四)農(nóng)業(yè)貸款、(五)交行、(六)、郵政銀行、(七)英大信托、(八)電力債券、(十)中電財、(十二)其他的融資合同信息從財務(wù)管控系統(tǒng)的融資臺賬取數(shù)，包括(本年初借款情況下的本年金額、借款期限、利率，本年歸還借款本金下的時間和金額)。
[0290]二、2014年新增借款下項目((一)農(nóng)網(wǎng)借款、(二)項目及流動借款)、本年新增借款本金(借入時間、期限及利率)、本年歸還借款本金(時間和金額)由管控報表山東資金管理_平臺中間表-年度融資預算本年新增報表導入，也可以在前臺手動修改。該部分新增數(shù)據(jù)是在年初預計的全年的新增合同數(shù)據(jù)。
[0291]三、所有項目的本年利息支出第1、2、3、4季度的利息及合計由系統(tǒng)根據(jù)融資合同相關(guān)信息計算得出，季度利息計算公式=當季應(yīng)計息本金余額*當季應(yīng)計息天數(shù)*合同日利率。
[0292]其中:當季應(yīng)計息本金余額=年初本金余額-本季初以前歸還本金金額；
[0293]當季應(yīng)計息天數(shù)=每季度末日期(如當季有歸還即歸還時間)_季初日期(中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器季度12月21至3月20日；財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器季度3月21日至6月20日；第三季度6月21日至9月20日；第四季度9月21日至12月20日)。
[0294]合同日利率=合同利率/360天。
[0295]6)全年融資預計測算模型:該功能從融資預算明細表界面進入，測算模型包括年初借款和本年新增借款兩大部分，按融資機構(gòu)層層展示到每一筆具體合同，詳細展示合同的合同編號、本金余額、利率、本年借入金額、借入時間、還款金額、還款時間、每季度利息等數(shù)據(jù)，與本年融資預算不同的是該模型可以在一年中的任何時點動態(tài)地預測全年的融資費用，在已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)和未來的預測數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上及時反映全年的融資費用。
[0296]其中:
[0297]一、年初借款下面的項目(一)工商銀行、(二 )中行、(三)建設(shè)銀行、(四)農(nóng)業(yè)貸款、(五)交行、(六)、郵政銀行、(七)英大信托、(八)電力債券、(十)中電財、(十二)其他的融資合同信息從財務(wù)管控系統(tǒng)的融資臺賬取數(shù)，包括(本年初借款情況下的本年金額、借款期限、利率，本年歸還借款本金下的時間和金額)。
[0298]二、2014年新增借款下項目((一)農(nóng)網(wǎng)借款、(二)項目及流動借款)、本年新增借款本金(借入時間、期限及利率)、本年歸還借款本金(時間和金額)由管控報表山東資金管理_平臺中間表-年度融資預算本年新增報表導入，也可以在前臺手動修改。該部分新增數(shù)據(jù)是當前季度及以后季度的預計新增合同數(shù)據(jù)，當季度以前的新增合同是實際新增數(shù)據(jù)。
[0299]三、所有項目的本年利息支出第1、2、3、4季度的利息及合計由系統(tǒng)根據(jù)融資合同相關(guān)信息計算得出，季度利息計算公式=當季應(yīng)計息本金余額*當季應(yīng)計息天數(shù)*合同日利率。
[0300]其中:當季應(yīng)計息本金余額=年初本金余額-本季初以前歸還本金金額。
[0301]當季應(yīng)計息天數(shù)=每季度末日期(如當季有歸還即歸還時間)_季初日期(中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器季度12月21至3月20日；財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器季度3月21日至6月20日；第三季度6月21日至9月20日；第四季度9月21日至12月20日)。
[0302]合同日利率=合同利率/360天。
[0303]7)季度利息計算公式:該公式自動獲取本金余額、利率、本年借入金額、借入時間、還款金額、還款時間等數(shù)據(jù)信息，自動測算當年每季度的利息。[0304]本發(fā)明中展示方式包括:
[0305]1、曲線展示
[0306]在資金收支-資金曲線模塊，根據(jù)合并抵銷規(guī)則對資金收支數(shù)據(jù)進行分析處理，對合并抵消后的收支余數(shù)據(jù)，自動動態(tài)畫出各時點的曲線軌跡，實現(xiàn)實時跟蹤資金變化。
[0307]2、地圖導航
[0308]在資金收支-電費收入模塊，以山東省地圖的方式展示，點擊地圖中各地市，則突出展示本地市電費收入數(shù)據(jù)，用電分類等相關(guān)數(shù)據(jù)實現(xiàn)自動聯(lián)動展示。
[0309]3、風險預警
[0310]在資金監(jiān)控各模塊，通過監(jiān)控各單位資金異常記錄，按風險等級分星級展示，及時判別風險重要程度。
[0311]4、督辦處理
[0312]對風險識別判斷后的資金異常記錄，以處理單的形式對風險級別等信息進行判斷，自動生成督辦單，及時督導基層單位處理，并根據(jù)處理反饋情況，完成異常資金支出的
閉環(huán)管理。
[0313]上述雖然結(jié)合附圖對本發(fā)明的【具體實施方式】進行了描述，但并非對本發(fā)明保護范圍的限制，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該明白，在本發(fā)明的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動即可做出的各種修改或變形仍在本發(fā)明的保護范圍以內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，包括以下步驟: (1)數(shù)據(jù)采集: 通過資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)接口調(diào)取中電財數(shù)據(jù)并存入中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器； 通過資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口調(diào)取財務(wù)管控數(shù)據(jù)并存入財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器； 通過資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口調(diào)取營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)并存入營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器； 通過資金監(jiān)控與SPA項目數(shù)據(jù)接口調(diào)取SPA項目數(shù)據(jù)并存入SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器； (2)數(shù)據(jù)過濾:判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范，剔除不規(guī)范數(shù)據(jù)； (3)數(shù)據(jù)調(diào)用:按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用， 利用所得數(shù)據(jù)分別進行資金的預算監(jiān)控、賬戶監(jiān)控及支出監(jiān)控并生成相應(yīng)的監(jiān)控報 生P=I ; 利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入與支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示，并生成相應(yīng)的資金曲線； 利用所得數(shù)據(jù)進行資金分布及資金管理； 利用所得數(shù)據(jù)分別進行現(xiàn)金預算、融資預算及賬戶管理并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示。
2.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟⑴中 中電財數(shù)據(jù)包括:受中電財監(jiān)控的所有銀行的歷史與當日交易、余額數(shù)據(jù)； 財務(wù)管控數(shù)據(jù)包括:核算賬務(wù)、現(xiàn)金預算、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、融資臺賬、電子支付數(shù)據(jù)； 營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括:應(yīng)收和實收的電費收入、售電量、實收筆數(shù)數(shù)據(jù)； SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù):包括基本建設(shè)、技術(shù)改造、大修理、研究開發(fā)、信息化在內(nèi)的項目相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(2)中判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范的依據(jù)為: 采集中電財數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發(fā)生時間是否為采集時間； 采集財務(wù)管控數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)； 采集營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)； 采集SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為項目編碼是否為企業(yè)級編碼器編碼的項目數(shù)據(jù)。
4.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中資金預算監(jiān)控的方法具體為: 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)； 篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數(shù)據(jù)，根據(jù)支出金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成收款單位異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成收款單位異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 篩查出實際付款金額超過預算金額一定額度的電子支付數(shù)據(jù)，根據(jù)付款金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成付款金額異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成付款金額異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 篩查出實際融資執(zhí)行數(shù)超過融資計劃批復數(shù)的記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)實際融資超過融資計劃的金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成融資計劃異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成融資計劃監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
5.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中資金賬戶監(jiān)控的方法具體為: 調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查基層單位的電費上繳單位與其上級單位不一致的賬戶異常支出數(shù)據(jù)以及交易單位相同時但對方單位賬戶為非本單位賬戶的賬外賬數(shù)據(jù)，根據(jù)電費賬戶的支出金額和賬外賬金額分別判定電費賬戶異常支出數(shù)據(jù)和賬外賬數(shù)據(jù)風險等級，同時生成電費賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)、賬外賬監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)分別進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成電費賬戶支出異?；蛸~外賬監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位在一定時期內(nèi)收支交易低于設(shè)定數(shù)量的閑置賬戶數(shù)據(jù)和月末企業(yè)已達銀行未達、銀行已達企業(yè)未達的未達賬數(shù)據(jù)，同時生成閑置賬戶監(jiān)控數(shù)據(jù)或未達賬數(shù)據(jù)并顯示； 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位的月末銀行存款超過安全備付額度的數(shù)據(jù)，并生成備付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示； 分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位農(nóng)網(wǎng)賬戶的異常支出數(shù)據(jù)，根據(jù)農(nóng)網(wǎng)賬戶支出金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，設(shè)定各監(jiān)控單位的考核時點，按照不同的考核時點提取各監(jiān)控單位所有賬戶的資金余額信息，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；分別計算各監(jiān)控單位在設(shè)定考核時點的資金實時歸集比率及月內(nèi)平均歸集比率數(shù)據(jù)并顯示。
6.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中資金支出監(jiān)控的方法具體為: 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未納入電子支付的支出數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入電子支付的支出金額判定風險等級，同時生成未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入電子支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位未履行線上集中支付申請與審批流程的未納入集中支付數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入集中支付的支付金額判定風險等級，同時生成未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入集中支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 將生成的未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)和未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總，生成支付監(jiān)控比率數(shù)據(jù)并顯示；調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)和備用金使用情況數(shù)據(jù)，分別根據(jù)現(xiàn)金支出金額和備用金支付金額判定風險等級，同時生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和備用金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控督辦單或者備用金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)； 調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位以中電財交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的一定時期內(nèi)付款單位相同、金額相同的重復支出數(shù)據(jù)和在敏感科目中進行核算的對外借出資金數(shù)據(jù)，分別根據(jù)重復支出金額和對外借出金額判定風險等級，通過與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)進行匹配，分別生成重復支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和對外借出資金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成重復支出監(jiān)控督辦單或?qū)ν饨璩鲑Y金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)。
7.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中資金收入數(shù)據(jù)的生成與實時展示的方法具體為: 分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)； 通過判斷用戶用電類別計算相應(yīng)的電費收入數(shù)據(jù)，抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)國家電網(wǎng)公司電價碼統(tǒng)一規(guī)范，生成用電分類數(shù)據(jù)，按要求進行展示； 根據(jù)應(yīng)收電費、預收電費及實收電費數(shù)據(jù),結(jié)合電費上交進度,生成上繳進度數(shù)據(jù)并展 示； 根據(jù)用戶當月的實收電費累計數(shù)判定是否為用電大戶，若是，則生成用電大戶數(shù)據(jù)并展示；若否，不進行取數(shù)。
8.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中資金支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示的方法具體為: 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)資金支出數(shù)據(jù)和資金支付單據(jù)數(shù)據(jù)生成全部支出數(shù)據(jù)； 根據(jù)單筆支出金額的數(shù)目判斷是否為大額支出，如果是，生成大額支出數(shù)據(jù)及其支出明細并展不; 將財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器中的電子支付記錄與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的支出記錄進行匹配，判定財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器支出記錄的支付方式是否為電子支付，如果是，則按照資金支付單據(jù)類型分別生成購電費支出數(shù)據(jù)、工程支出數(shù)據(jù)、物資采購支出數(shù)據(jù)和還本付息支出數(shù)據(jù)并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示；如果不是，則生成全部支出數(shù)據(jù)并展示。
9.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中進行資金分布的具體方法為: 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額； 各監(jiān)控單位所有賬戶的可用余額中，按照賬戶的不同用途，分別展示所有監(jiān)控單位的經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)工程賬戶以及貸款賬戶的賬戶名稱、賬號、余額信息，同時，通過計算并剔除基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示。
10.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中進行賬戶管理的具體方法為: 分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額； 對各監(jiān)控單位賬戶按所屬銀行進行分類，得到不同銀行的賬戶數(shù)量以及資金余額，通過計算并抵銷基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額； 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)賬戶開戶時間或賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，生成賬戶變動數(shù)據(jù)并展示； 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)社保存量資金分布報表數(shù)據(jù)，生成社保賬戶數(shù)據(jù)并展示。
11.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中進行現(xiàn)金預算的具體方法為: 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)； 根據(jù)現(xiàn)金流量預算報表數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)并展示； 根據(jù)財務(wù)管控集 團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別計算流入偏差率、流出偏差率，同時生成綜合預算執(zhí)行偏差并展不。
12.如權(quán)利要求1所述的一種用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的方法，其特征是，所述步驟(3)中進行融資預算的具體方法為: 調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)； 根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同以及應(yīng)付債券的本金余額、到款和還款數(shù)據(jù)，生成融資分析數(shù)據(jù)并展示； 根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)報表中的實際融資批復數(shù)據(jù)以及財務(wù)管控系統(tǒng)賬務(wù)中實際執(zhí)行的融資金額，生成融資計劃數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，剔除已執(zhí)行完的合同，生成融資臺賬數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)，生成融資預算明細表，結(jié)合年初借款和本年新增借款數(shù)據(jù)，分別生成本年預算數(shù)據(jù)和全年預測數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)本年預算數(shù)據(jù)能夠在年初預測全年的融資費用；結(jié)合已發(fā)生融資費用，依據(jù)年內(nèi)剩余時間的融資變動情況，動態(tài)預測全年的融資費用。
13.—種如權(quán)利要求1所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，包括: (I)數(shù)據(jù)采集裝置: 用于通過資金監(jiān)控與中電財數(shù)據(jù)接口調(diào)取中電財數(shù)據(jù)并存入中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置； 用于通過資金監(jiān)控與財務(wù)管控數(shù)據(jù)接口調(diào)取財務(wù)管控數(shù)據(jù)并存入財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置； 用于通過資金監(jiān)控與營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口調(diào)取營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)并存入營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置； 用于通過資金監(jiān)控與SPA項目數(shù)據(jù)接口調(diào)取SPA項目數(shù)據(jù)并存入SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器的裝置； (2)用于判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范，剔除不規(guī)范數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)過濾裝置； (3)按一定的取數(shù)規(guī)則和取數(shù)頻率對采集到的數(shù)據(jù)進行調(diào)用的數(shù)據(jù)調(diào)用裝置， 用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的預算監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的賬戶監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金的支出監(jiān)控的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行生成相應(yīng)的監(jiān)控報告的裝置； 用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金收入數(shù)據(jù)生成與實時展示的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行資金支出數(shù)據(jù)生成與實時展示的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的資金曲線的裝置；利用所得數(shù)據(jù)進行資金分布及資金管理的裝置； 用于利用所得數(shù)據(jù)進行現(xiàn)金預算的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行融資預算的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行賬戶管理的裝置；用于利用所得數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示的裝置。
14.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述 中電財數(shù)據(jù)包括:受中電財監(jiān)控的所有銀行的歷史與當日交易、余額數(shù)據(jù)； 財務(wù)管控數(shù)據(jù)包括:核算賬務(wù)、現(xiàn)金預算、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、融資臺賬、電子支付數(shù)據(jù)； 營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括:應(yīng)收和實收的電費收入、售電量、實收筆數(shù)數(shù)據(jù)； SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù):包括基建、技改、大修理、研究開發(fā)、信息化在內(nèi)的項目相關(guān)數(shù)據(jù)。
15.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述數(shù)據(jù)過濾裝置判斷所采集的數(shù)據(jù)是否規(guī)范的依據(jù)為: 采集中電財數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為銀行賬戶是否屬于山東公司所屬單位，同時收入或支出的發(fā)生時間是否為采集時間； 采集財務(wù)管控數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)； 采集營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為所采集數(shù)據(jù)是否為山東公司范圍內(nèi)所屬單位的數(shù)據(jù)；采集SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范性判斷依據(jù)為項目編碼是否為企業(yè)級編碼器編碼的項目數(shù)據(jù)。
16.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于資金預算監(jiān)控的裝置包括: 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置； 用于篩查出實際收款單位與預算收款單位不一致的數(shù)據(jù)，根據(jù)支出金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成收款單位異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成收款單位異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于篩查出實際付款金額超過預算金額一定額度的電子支付數(shù)據(jù)，根據(jù)付款金額的數(shù)量判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成付款金額異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成付款金額異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置；用于篩查出實際融資執(zhí)行數(shù)超過融資計劃批復數(shù)的記錄數(shù)據(jù)，根據(jù)實際融資超過融資計劃的金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成融資計劃異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成融資計劃監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置。
17.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于資金賬戶監(jiān)控的裝置包括: 用于調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置， 用于分別篩查基層單位的電費上繳單位與其上級單位不一致的賬戶異常支出數(shù)據(jù)以及交易單位相同時但對方單位賬戶為非本單位賬戶的賬外賬數(shù)據(jù)，根據(jù)電費賬戶的支出金額和賬外賬金額分別判定電費賬戶異常支出數(shù)據(jù)和賬外賬數(shù)據(jù)風險等級，同時生成電費賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)、賬外賬監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)分別進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成電費賬戶支出異?；蛸~外賬監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，分別篩查各單位在一定時期內(nèi)收支交易低于設(shè)定數(shù)量的閑置賬戶數(shù)據(jù)和月末企業(yè)已達銀行未達、銀行已達企業(yè)未達的未達賬數(shù)據(jù)，同時生成閑置賬戶監(jiān)控數(shù)據(jù)或未達賬數(shù)據(jù)并顯示的裝置； 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位的月末銀行存款超過安全備付額度的數(shù)據(jù)，并生成備付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示的裝置； 用于分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和SPA項目數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，篩查各單位農(nóng)網(wǎng)賬戶的異常支出數(shù)據(jù)，根據(jù)農(nóng)網(wǎng)賬戶支出金額判定數(shù)據(jù)風險等級，同時生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成農(nóng)網(wǎng)賬戶支出異常監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，設(shè)定各監(jiān)控單位的考核時點，按照不同的考核時點提取各監(jiān)控單位所有賬戶的資金余額信息，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額；分別計算各監(jiān)控單位在設(shè)定考核時點的資金實時歸集比率及月內(nèi)平均歸集比率數(shù)據(jù)并顯示的裝置。
18.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于資金支出監(jiān)控的裝置包括: 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置， 用于篩查各單位未納入電子支付的支出數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入電子支付的支出金額判定風險等級，同時生成未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入電子支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置， 用于篩查各單位未履行線上集中支付申請與審批流程的未納入集中支付數(shù)據(jù)，根據(jù)未納入集中支付的支付金額判定風險等級，同時生成未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示,對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成未納入集中支付監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于將生成的未納入電子支付監(jiān)控數(shù)據(jù)和未納入集中支付監(jiān)控數(shù)據(jù)進行匯總，生成支付監(jiān)控比率數(shù)據(jù)并顯示的裝置；用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置， 用于分別篩查各單位大額現(xiàn)金支出數(shù)據(jù)和備用金使用情況數(shù)據(jù)，分別根據(jù)現(xiàn)金支出金額和備用金支付金額判定風險等級，同時生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和備用金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成大額現(xiàn)金支出監(jiān)控督辦單或者備用金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置； 用于調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)的裝置， 用于分別篩查各單位以中電財交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的一定時期內(nèi)付款單位相同、金額相同的重復支出數(shù)據(jù)和在敏感科目中進行核算的對外借出資金數(shù)據(jù)，分別根據(jù)重復支出金額和對外借出金額判定風險等級，通過與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)進行匹配，分別生成重復支出監(jiān)控數(shù)據(jù)和對外借出資金監(jiān)控數(shù)據(jù)并顯示，對所述監(jiān)控數(shù)據(jù)進行風險判斷:如果是風險數(shù)據(jù)，則自動生成重復支出監(jiān)控督辦單或?qū)ν饨璩鲑Y金監(jiān)控督辦單；如果不是風險數(shù)據(jù)，則取消風險狀態(tài)的裝置。
19.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于資金收入數(shù)據(jù)的生成與實時展示的裝置包括: 用于分別調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器和營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置； 用于通過判斷用戶用電類別計算相應(yīng)的電費收入數(shù)據(jù)，抵消掉躉售用戶數(shù)據(jù)，根據(jù)國家電網(wǎng)公司電價碼統(tǒng)一規(guī)范，生成用電分類數(shù)據(jù)，按要求進行展示的裝置； 用于根據(jù)應(yīng)收電費、預收電費及實收電費數(shù)據(jù)，結(jié)合電費上交進度，生成上繳進度數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于根據(jù)用戶當月的實收電費累計數(shù)判定是否為用電大戶，若是，則生成用電大戶數(shù)據(jù)并展示；若否，不進行取數(shù)的裝置。
20.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于資金支出數(shù)據(jù)的生成與實時展示的裝置包括: 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)資金支出數(shù)據(jù)和資金支付單據(jù)數(shù)據(jù)生成全部支出數(shù)據(jù)的裝置； 用于根據(jù)單筆支出金額的數(shù)目判斷是否為大額支出，如果是，生成大額支出數(shù)據(jù)及其支出明細并展示的裝置； 用于將財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器中的電子支付記錄與財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器的支出記錄進行匹配，判定財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器支出記錄的支付方式是否為電子支付，如果是，則按照資金支付單據(jù)類型分別生成購電費支出數(shù)據(jù)、工程支出數(shù)據(jù)、物資采購支出數(shù)據(jù)和還本付息支出數(shù)據(jù)并進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示；如果不是，則生成全部支出數(shù)據(jù)并展示的裝置。
21.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述步驟(3)中進行資金分布的裝置具體為: 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額的裝置； 用于各監(jiān)控單位所有賬戶的可用余額中，按照賬戶的不同用途，分別展示所有監(jiān)控單位的經(jīng)費賬戶、電費賬戶、農(nóng)網(wǎng)工程賬戶以及貸款賬戶的賬戶名稱、賬號、余額信息，同時，通過計算并剔除基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額，生成資金分布數(shù)據(jù)并展示的裝置。
22.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述步驟(3)中進行賬戶管理的裝置具體為: 用于分別調(diào)用中電財數(shù)據(jù)服務(wù)器和財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，判斷所調(diào)用數(shù)據(jù)是否為合作金融機構(gòu)賬戶數(shù)據(jù)，如果是，則以中電財數(shù)據(jù)作為銀行賬戶余額，如果否，則以財務(wù)管控中的賬務(wù)余額作為銀行賬戶余額的裝置； 用于對各監(jiān)控單位賬戶按所屬銀行進行分類，得到不同銀行的賬戶數(shù)量以及資金余額，通過計算并抵銷基層單位的集團賬戶的可用余額，得到合并口徑資金余額的裝置；用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)賬戶開戶時間或賬戶銷戶時間在所選時間范圍內(nèi)的銀行賬戶，生成賬戶變動數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，根據(jù)社保存量資金分布報表數(shù)據(jù)，生成社保賬戶數(shù)據(jù)并展示的裝置。
23.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于現(xiàn)金預算的裝置包括: 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置； 用于根據(jù)現(xiàn)金流量預算報表數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金預算數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于根據(jù)財務(wù)管控集團報表中現(xiàn)金流量差異統(tǒng)計表對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別計算流入偏差率、流出偏差率，同時生成綜合預算執(zhí)行偏差并展示的裝置。
24.如權(quán)利要求13所述的用于集團企業(yè)資金數(shù)據(jù)全方位監(jiān)控的系統(tǒng)，其特征是，所述用于進行融資預算的裝置為: 用于調(diào)用財務(wù)管控數(shù)據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)，并過濾出監(jiān)控對象數(shù)據(jù)的裝置； 用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)的長短期合同、循環(huán)借款合同以及應(yīng)付債券的本金余額、到款和還款數(shù)據(jù)，生成融資分析數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)報表中的實際融資批復數(shù)據(jù)以及財務(wù)管控系統(tǒng)賬務(wù)中實際執(zhí)行的融資金額，生成融資計劃數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)合同臺賬數(shù)據(jù)，剔除已執(zhí)行完的合同，生成融資臺賬數(shù)據(jù)并展示的裝置； 用于根據(jù)財務(wù)管控系統(tǒng)財務(wù)費用相關(guān)科目數(shù)據(jù)和融資相關(guān)的集團報表數(shù)據(jù)，生成融資預算明細表，結(jié)合年初借款和本年新增借款數(shù)據(jù)，分別生成本年預算數(shù)據(jù)和全年預測數(shù)據(jù)并展示；根據(jù)本年預算數(shù)據(jù)能夠在年初預測全年的融資費用；結(jié)合已發(fā)生融資費用，依據(jù)年內(nèi)剩余時間的融資變動情況，動態(tài)預測全年的融資費用的裝置。
【文檔編號】G06Q10/06GK104021456SQ201410284044
【公開日】2014年9月3日 申請日期:2014年6月23日 優(yōu)先權(quán)日:2014年6月23日
【發(fā)明者】商其德, 王端瑞, 毛育冬, 潘樹怡, 崔鋒, 步曉倩, 胡小寧, 高翔宇 申請人:國網(wǎng)山東省電力公司