、清洗、轉換后，存入業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊。
[0024]根據(jù)已經成功創(chuàng)建的業(yè)務數(shù)據(jù)模型和分類標準，建立數(shù)據(jù)映射關系。建立數(shù)據(jù)映射模塊，用于建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系，并存儲；所述映射關系至少包括業(yè)務表中每個單元格與角色表中每一元素的映射關系。具體的，業(yè)務人員根據(jù)業(yè)務需求，將業(yè)務表與分類標準中的角色表，使用拉線的方式進行數(shù)據(jù)映射。如業(yè)務表“資產負債表”下的貨幣資金合并值與分類標準“資產負債表”(Statements-Consolidated and company balancesheets)下的“貨幣資金”(cas_BankBalancesAndCash)的合并member做數(shù)據(jù)關聯(lián)，從而形成數(shù)據(jù)映射關系。同時，系統(tǒng)采用映射關系多對一的方式解決財務人員需要將多個年份的業(yè)務數(shù)據(jù)填入實例文檔的問題。例如，業(yè)務數(shù)據(jù)包括年末金額與年初金額，進行多對一的映射，具體操作方式即為，將年末的貨幣資金合并值與分類標準貨幣資金的合并值做數(shù)據(jù)關聯(lián)，然后再將年初的貨幣資金合并值與分類標準貨幣資金的合并值做數(shù)據(jù)關聯(lián)，形成二對一的數(shù)據(jù)映射關系。
[0025]在映射關系建立后，利用數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊根據(jù)上述映射關系選擇每一元素對應的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實值填入實例文檔。具體的，數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊基于業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊及數(shù)據(jù)映射模塊進行數(shù)據(jù)源選擇與匹配，自動填寫實例文檔事實值。
[0026]此時，業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊中已存在不同報告期間數(shù)據(jù)，也存在不同來源的數(shù)據(jù)，如財務報表數(shù)據(jù)和財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)。如，業(yè)務數(shù)據(jù)源可能來自財務報表或業(yè)務系統(tǒng)，報告期間可能包括2013，年、2014年、2015年的數(shù)據(jù)。業(yè)務人員可以自己選擇需要上報的報告期間和數(shù)據(jù)源。最后，進行數(shù)據(jù)匹配。經過數(shù)據(jù)映射，已經成功的將業(yè)務數(shù)據(jù)每個單元格與分類標準每個元素做了對應關系，然后根據(jù)選擇的報告期間和數(shù)據(jù)來源，來讀取相應的數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)加匹配的方式實現(xiàn)事實值自動填寫。至此，填寫XBRL實例文檔事實值的工作已順利完成。
[0027]由于每年上報的財務報表，除了數(shù)據(jù)不同外，上報的內容也可能不同。主表可能發(fā)生微小的變化，如增加或減少某個業(yè)務數(shù)據(jù)，也有可能增加一整張財務報表。這種情況，可以采用升級模塊對業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊、XBRL分類標準存儲模塊及數(shù)據(jù)映射模塊中的存儲數(shù)據(jù)進行更新升級。操作方式包括:
[0028]a.找到已成功創(chuàng)建的數(shù)據(jù)映射關系
[0029]b.修改業(yè)務數(shù)據(jù)模型
[0030]c.系統(tǒng)自動檢測前后上傳的業(yè)務數(shù)據(jù)模型，對原有的數(shù)據(jù)映射關系保持不變，業(yè)務人員
[0031]重新做新增部分的數(shù)據(jù)關聯(lián)關系。
[0032]在下一次上報數(shù)據(jù)時，可能需要更新業(yè)務數(shù)據(jù)模型與數(shù)據(jù)映射模型。找到已成功創(chuàng)建的數(shù)據(jù)映射關系；修改業(yè)務數(shù)據(jù)模型；系統(tǒng)自動檢測前后上傳的業(yè)務數(shù)據(jù)模型，對原有的數(shù)據(jù)映射關系保持不變，業(yè)務人員只需要重新做新增部分的數(shù)據(jù)關聯(lián)關系，便可以快速獲得XBRL實例文檔事實值。
【主權項】
1.快速寫入XBRL實例文檔事實值的系統(tǒng)，其特征在于，包括業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊、數(shù)據(jù)映射模塊、數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊及XBRL分類標準存儲模塊； 所述業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊，用于存儲業(yè)務表； 所述XBRL分類標準存儲模塊，用于存儲XBRL分類標準中的角色表； 所述數(shù)據(jù)映射模塊，用于建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系，并存儲；所述映射關系至少包括業(yè)務表中每個單元格與角色表中每一元素的映射關系； 所述數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊，用于根據(jù)上述映射關系選擇每一元素對應的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實值填入實例文檔。2.根據(jù)權利要求1所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的系統(tǒng)，其特征在于，所述業(yè)務表至少包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及財務報表注釋。3.根據(jù)權利要求2所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的系統(tǒng)，其特征在于，系統(tǒng)使用拉線方式建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系。4.根據(jù)權利要求1所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的系統(tǒng)，其特征在于，還包括升級模塊，所述升級模塊用于對業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊、XBRL分類標準存儲模塊及數(shù)據(jù)映射模塊中的存儲數(shù)據(jù)進行更新升級。5.快速寫入XBRL實例文檔事實值的方法，其特征在于，包括:系統(tǒng)接收業(yè)務表及XBRL分類標準中的角色表進行存儲，根據(jù)存儲的業(yè)務表及XBRL分類標準中的角色表建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系，根據(jù)映射關系選擇每一元素對應的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實值填入實例文檔。6.根據(jù)權利要求5所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的方法，其特征在于，所述業(yè)務表至少包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及財務報表注釋。7.根據(jù)權利要求6所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的方法，其特征在于，系統(tǒng)使用拉線方式建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系。8.根據(jù)權利要求5所述的快速寫入XBRL實例文檔事實值的方法，其特征在于，還包括系統(tǒng)對業(yè)務表、XBRL分類標準中的角色表及映射關系進行升級。
【專利摘要】本發(fā)明涉及XBRL分類標準。本發(fā)明針對現(xiàn)有技術中將已有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉換成XBRL實例文檔數(shù)據(jù)需進行手工填寫的問題，提供一種快速寫入XBRL實例文檔事實值的系統(tǒng)，包括業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊、數(shù)據(jù)映射模塊、數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊及XBRL分類標準存儲模塊；所述業(yè)務數(shù)據(jù)存儲模塊，用于存儲業(yè)務表；所述XBRL分類標準存儲模塊，用于存儲XBRL分類標準中的角色表；所述數(shù)據(jù)映射模塊，用于建立業(yè)務表與角色表之間的映射關系，并存儲；所述映射關系至少包括業(yè)務表中每個單元格與角色表中每一元素的映射關系；所述數(shù)據(jù)選擇與匹配模塊，用于根據(jù)上述映射關系選擇每一元素對應的單元格中的數(shù)據(jù)作為事實值填入實例文檔。適用于快速寫入XBRL實例文檔事實值的方法。
【IPC分類】G06F17/30, G06Q10/10, G06F17/22
【公開號】CN105335461
【申請?zhí)枴緾N201510615680
【發(fā)明人】馮雪梅, 李波, 許巖龍
【申請人】四川長虹電器股份有限公司
【公開日】2016年2月17日
【申請日】2015年9月24日